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| 仲景食品(300908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,471.88 | 48,965.80 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 30.18 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 942.21 | 728.30 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 68,444.26 | 49,694.11 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,647.21 | 23,654.62 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,365.98 | 4,802.33 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 5,133.50 | 4,856.89 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,751.48 | 4,402.83 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 50,898.16 | 37,716.67 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,546.10 | 11,977.44 | 7,743.35 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.71 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.78 | 5.78 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,801.00 | 39,064.81 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,894.49 | 39,070.59 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,028.54 | 1,472.99 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,801.00 | 39,000.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 53,829.54 | 40,472.99 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,935.05 | -1,402.39 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,400.00 | 10,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,284.16 | 8,413.66 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,744.16 | 18,413.66 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,244.16 | -15,413.66 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.21 | -0.21 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -633.32 | -4,838.82 | 7,743.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,895.12 | 9,895.12 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,261.80 | 5,056.30 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,145.87 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 80.22 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,357.58 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 73.39 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 34.30 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.75 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 273.64 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -87.71 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 4.90 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 116.71 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 6,368.15 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,541.57 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 663.12 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,546.10 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,261.80 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 9,895.12 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -633.32 | -- | -- | ||
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