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| 仲景食品(300908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,813.04 | 63,372.57 | 43,466.44 | 25,289.41 | |
| 收到的税费返还 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,894.00 | 2,828.99 | 1,203.20 | 793.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,731.34 | 66,225.85 | 44,693.94 | 26,083.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,323.93 | 39,077.50 | 24,628.18 | 16,876.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,493.95 | 6,416.06 | 4,720.30 | 2,415.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,434.64 | 3,950.38 | 2,282.29 | 747.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,509.39 | 7,414.61 | 5,567.80 | 3,524.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,761.91 | 56,858.55 | 37,198.57 | 23,564.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,969.43 | 9,367.31 | 7,495.37 | 2,519.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,283.32 | 1,029.99 | 972.17 | 647.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.21 | 19.21 | 17.10 | 4.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,000.00 | 137,000.00 | 130,000.00 | 89,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,302.53 | 138,049.20 | 130,989.27 | 89,752.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,587.89 | 20,498.94 | 16,716.34 | 2,296.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201,600.00 | 122,400.00 | 100,400.00 | 100,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,187.89 | 142,898.94 | 117,116.34 | 102,896.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,885.36 | -4,849.74 | 13,872.93 | -13,144.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,033.47 | 5,071.87 | 5,023.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.00 | 340.00 | 50.00 | 230.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,373.47 | 5,411.87 | 5,073.96 | 230.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,373.47 | -411.87 | -73.96 | -230.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,289.40 | 4,105.70 | 21,294.33 | -10,855.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,049.05 | 18,049.05 | 18,049.05 | 18,049.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,759.65 | 22,154.75 | 39,343.38 | 7,193.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,847.05 | -- | 6,906.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106.52 | -- | 63.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,743.82 | -- | 1,336.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.45 | -- | 34.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.55 | -- | 14.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.61 | -- | 46.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.47 | -- | 27.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,283.32 | -- | -972.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.01 | -- | 25.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 235.47 | -- | 99.59 | -- | |
| 存货的减少 | -6,357.96 | -- | 992.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 254.09 | -- | 284.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,238.67 | -- | -1,363.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,969.43 | -- | 7,495.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,759.65 | -- | 39,343.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,049.05 | -- | 18,049.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,289.40 | -- | 21,294.33 | -- | |
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