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| 仲景食品(300908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,404.96 | 61,962.48 | 41,438.39 | 19,163.23 | |
| 收到的税费返还 | 23.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,809.98 | 1,663.33 | 855.28 | 292.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,238.45 | 63,625.81 | 42,293.67 | 19,456.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,426.37 | 35,786.64 | 22,743.00 | 12,452.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,241.40 | 4,734.38 | 3,740.98 | 1,559.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,514.01 | 4,155.72 | 2,738.14 | 1,007.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,305.33 | 4,135.75 | 3,984.73 | 962.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,487.12 | 48,812.49 | 33,206.85 | 15,981.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,751.33 | 14,813.32 | 9,086.82 | 3,474.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.83 | -- | 84.11 | 29.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.78 | 5.50 | 1.43 | 1.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,250.00 | 65,512.65 | 46,250.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,480.61 | 65,518.15 | 46,335.54 | 31.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,371.04 | 2,928.91 | 1,196.50 | 158.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,850.00 | 65,350.00 | 46,250.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,221.04 | 68,278.91 | 47,446.50 | 158.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,740.43 | -2,760.75 | -1,110.96 | -127.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,600.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,600.47 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 11,100.00 | 7,100.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,842.39 | 3,837.99 | 3,823.68 | 3,422.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 881.63 | 2.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,824.02 | 14,940.46 | 10,923.68 | 6,422.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,776.45 | -6,940.46 | -2,923.68 | 1,577.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,787.25 | 5,112.09 | 5,052.16 | 4,924.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,261.80 | 9,261.80 | 9,261.80 | 9,261.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,049.05 | 14,373.88 | 14,313.96 | 14,186.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,794.57 | -- | 6,444.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.58 | -- | -49.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,501.81 | -- | 1,221.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.09 | -- | 34.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.55 | -- | 14.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.55 | -- | 10.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87.99 | -- | 73.65 | -- | |
| 投资损失 | -224.83 | -- | -84.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.38 | -- | 19.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 207.55 | -- | 72.06 | -- | |
| 存货的减少 | -4,875.55 | -- | 663.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -219.61 | -- | 936.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 295.22 | -- | -326.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,751.33 | -- | 9,086.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,049.05 | -- | 14,313.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,261.80 | -- | 9,261.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,787.25 | -- | 5,052.16 | -- | |
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