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| 特发服务(300917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,680.18 | -- | 46,758.58 | 20,754.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,253.87 | -- | 2,218.29 | 7,040.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,934.05 | -- | 48,976.87 | 27,795.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,863.46 | -- | 12,362.08 | 7,485.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,593.54 | -- | 29,337.31 | 14,681.26 | |
| 支付的各项税费 | 8,476.26 | -- | 3,541.33 | 2,227.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,637.86 | -- | 1,232.43 | 7,648.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,571.12 | -- | 46,473.15 | 32,042.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,362.93 | 6,014.90 | 2,503.72 | -4,247.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.70 | -- | 1.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 257.46 | -- | 1.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 530.01 | -- | 185.82 | 42.31 | |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 755.01 | -- | 185.82 | 42.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497.55 | -343.25 | -184.13 | -42.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,396.03 | -- | 49.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.80 | -- | 49.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,396.03 | -- | 49.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 451.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 451.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,944.28 | 49.80 | 49.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.76 | -2.65 | 1.42 | 0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,816.43 | 5,718.80 | 2,370.82 | -4,288.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,897.35 | -- | 17,897.35 | 17,915.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,713.78 | -- | 20,268.17 | 13,626.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,834.96 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 422.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 513.67 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.84 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.83 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -326.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48.37 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,905.12 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,904.90 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,362.93 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,713.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,897.35 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,816.43 | -- | -- | -- | |
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