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| 特发服务(300917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,495.96 | 135,100.84 | 92,180.00 | 40,690.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.47 | 3.05 | 3.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,600.06 | 6,070.44 | 4,209.44 | 7,235.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,096.01 | 141,178.75 | 96,392.49 | 47,929.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,861.15 | 47,501.22 | 27,854.99 | 13,547.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,877.63 | 72,142.77 | 46,683.82 | 23,149.55 | |
| 支付的各项税费 | 11,314.17 | 8,782.80 | 6,105.59 | 3,118.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,520.65 | 4,001.84 | 3,112.04 | 10,950.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,573.60 | 132,428.63 | 83,756.44 | 50,765.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,522.42 | 8,750.12 | 12,636.04 | -2,836.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,436.84 | 64,936.02 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 836.61 | 708.87 | 85.25 | 65.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.94 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,307.39 | 65,646.12 | 11,086.40 | 66.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,533.87 | 712.71 | 303.95 | 111.93 | |
| 投资所支付的现金 | 127,800.00 | 110,500.00 | 51,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,333.87 | 116,212.71 | 54,303.95 | 40,111.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,026.48 | -50,566.59 | -43,217.55 | -40,045.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,088.00 | 3,696.00 | 3,500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,406.66 | 701.05 | 557.68 | 475.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,494.66 | 4,397.05 | 4,057.68 | 475.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,494.66 | -4,397.05 | -4,057.68 | -475.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -1.32 | -1.54 | 1.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,998.80 | -46,214.85 | -34,640.72 | -43,355.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,713.78 | 71,713.78 | 71,713.78 | 71,713.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,714.98 | 25,498.93 | 37,073.06 | 28,358.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,724.49 | -- | 5,865.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,673.69 | -- | 431.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 612.27 | -- | 285.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.62 | -- | 18.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.94 | -- | 43.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -357.47 | -- | -381.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120.58 | -- | 43.16 | -- | |
| 投资损失 | -982.81 | -- | -119.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -414.65 | -- | -101.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -67.01 | -- | -0.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,803.09 | -- | -5,552.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,845.21 | -- | 11,619.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,522.42 | -- | 12,636.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,714.98 | -- | 37,073.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,713.78 | -- | 71,713.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,998.80 | -- | -34,640.72 | -- | |
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