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| 特发服务(300917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,938.61 | 164,787.69 | 111,522.82 | 60,718.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.03 | 4.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,695.80 | 8,996.21 | 6,521.15 | 1,698.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,634.42 | 173,790.93 | 118,048.78 | 62,416.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,562.15 | 58,992.88 | 39,202.53 | 18,144.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,559.89 | 85,109.00 | 56,718.36 | 30,321.13 | |
| 支付的各项税费 | 12,133.65 | 8,948.39 | 6,868.71 | 3,225.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,243.69 | 9,767.37 | 6,855.37 | 3,324.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,499.38 | 162,817.64 | 109,644.97 | 55,015.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,135.04 | 10,973.29 | 8,403.81 | 7,401.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,800.00 | 161,800.00 | 104,800.00 | 58,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,524.02 | 1,155.62 | 742.41 | 637.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.86 | 14.99 | 1.88 | 2.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,367.89 | 167,970.60 | 110,544.28 | 62,440.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,346.26 | 873.96 | 692.78 | 415.11 | |
| 投资所支付的现金 | 189,000.00 | 160,500.00 | 101,500.00 | 58,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,346.26 | 168,373.96 | 102,192.78 | 58,915.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,021.63 | -403.36 | 8,351.50 | 3,524.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,250.00 | 2,957.50 | 2,957.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,144.76 | 903.94 | 641.13 | 145.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,394.76 | 3,861.44 | 3,598.63 | 145.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,394.76 | -3,861.44 | -3,598.63 | -145.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.98 | 1.03 | 0.57 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,760.93 | 6,709.53 | 13,157.25 | 10,780.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,714.98 | 31,714.98 | 31,714.98 | 31,714.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,475.91 | 38,424.51 | 44,872.23 | 42,495.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,153.79 | -- | 6,164.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 486.39 | -- | -139.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 804.55 | -- | 389.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.34 | -- | 21.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.46 | -- | 116.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.58 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -94.61 | -- | -290.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124.30 | -- | 59.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,655.85 | -- | -511.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.68 | -- | 34.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54.45 | -- | -38.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,795.87 | -- | -1,544.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,951.21 | -- | 3,641.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,135.04 | -- | 8,403.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,475.91 | -- | 44,872.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,714.98 | -- | 31,714.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,760.93 | -- | 13,157.25 | -- | |
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