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南山智尚

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
南山智尚(300918) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,131.51
收到的税费返还15,554.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,520.55
经营活动现金流入小计216,206.24
购买商品、接受劳务支付的现金114,170.84
支付给职工以及为职工支付的现金44,643.28
支付的各项税费21,359.31
支付的其他与经营活动有关的现金16,597.12
经营活动现金流出小计196,770.56
经营活动产生的现金流量净额19,435.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,996.45
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,996.45
投资活动产生的现金流量净额-14,993.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00
取得借款收到的现金146,050.31
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,938.05
筹资活动现金流入小计152,788.36
偿还债务支付的现金147,885.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,558.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,950.41
筹资活动现金流出小计157,395.26
筹资活动产生的现金流量净额-4,606.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响369.52
五、现金及现金等价物净增加额204.35
加:期初现金及现金等价物余额38,020.01
六、期末现金及现金等价物余额38,224.36
附注
净利润12,111.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备6,936.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,954.38
无形资产摊销543.71
长期待摊费用摊销289.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.23
固定资产报废损失84.13
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,079.15
投资损失--
递延所得税资产减少-52.01
递延所得税负债增加--
存货的减少-12,261.50
经营性应收项目的减少402.45
经营性应付项目的增加2,355.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额19,435.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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