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| 南山智尚(300918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,385.66 | 80,753.60 | 48,039.77 | 28,417.76 | |
| 收到的税费返还 | 6,083.71 | 2,233.03 | 1,422.15 | 700.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,772.58 | 6,178.53 | 3,731.63 | 380.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,241.95 | 89,165.16 | 53,193.55 | 29,498.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,225.22 | 47,758.98 | 35,925.82 | 21,790.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,396.81 | 26,394.74 | 17,084.42 | 8,036.79 | |
| 支付的各项税费 | 14,542.82 | 8,107.70 | 4,047.70 | 4,708.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,904.03 | 10,259.21 | 5,601.14 | 1,832.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,068.89 | 92,520.64 | 62,659.07 | 36,368.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,173.06 | -3,355.48 | -9,465.52 | -6,870.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,282.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 756.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.44 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,164.33 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,196.49 | 3,191.43 | 1,235.78 | 755.99 | |
| 投资所支付的现金 | 164,032.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,574.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,802.49 | 3,191.43 | 1,235.78 | 755.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,638.16 | -3,071.43 | -1,115.78 | -635.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 54,000.00 | 39,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,000.00 | 54,000.00 | 39,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 19,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,686.62 | 3,117.15 | 573.87 | 363.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,487.18 | 2,009.79 | 2,009.79 | 827.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,173.80 | 49,126.94 | 46,583.66 | 20,191.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,826.20 | 4,873.06 | -7,583.66 | -11,191.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650.97 | -25.57 | -136.57 | 4.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,289.86 | -1,579.42 | -18,301.53 | -18,692.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,582.04 | 96,582.04 | 96,582.04 | 96,582.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,292.18 | 95,002.62 | 78,280.51 | 77,889.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,237.03 | -- | 5,973.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,109.65 | -- | 366.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,431.44 | -- | 1,944.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 563.85 | -- | 261.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.15 | -- | -15.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 228.44 | -- | 25.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,751.96 | -- | 723.92 | -- | |
| 投资损失 | -756.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 558.91 | -- | -60.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,628.87 | -- | -3,847.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,768.40 | -- | -7,558.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,957.15 | -- | -7,466.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,173.06 | -- | -9,465.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,292.18 | -- | 78,280.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,582.04 | -- | 96,582.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,289.86 | -- | -18,301.53 | -- | |
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