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| 南山智尚(300918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,301.05 | -- | 70,001.34 | ||
| 收到的税费返还 | 11,421.55 | -- | 6,336.84 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,761.13 | -- | 442.44 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 201,483.73 | -- | 76,780.62 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,444.47 | -- | 38,673.43 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,960.14 | -- | 21,038.00 | ||
| 支付的各项税费 | 18,510.36 | -- | 10,275.69 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,392.93 | -- | 7,392.12 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 163,307.90 | -- | 77,379.25 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,175.83 | -1,055.03 | -598.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.18 | -- | 9.42 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10.18 | -- | 9.42 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,629.91 | -- | 8,362.85 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,629.91 | -- | 8,362.85 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,619.73 | -- | -8,353.43 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 98,386.64 | -- | 58,595.39 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 575.20 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 98,961.83 | -- | 58,595.39 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 117,188.12 | -- | 67,765.54 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,802.43 | -- | 1,585.76 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 967.51 | -- | 333.06 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 120,958.06 | -- | 69,684.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,996.23 | -- | -11,088.97 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.63 | -- | 162.16 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,735.51 | -1,055.03 | -19,878.87 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,224.36 | -- | 38,224.36 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,959.87 | -- | 18,345.50 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,103.52 | -- | 6,776.23 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,615.74 | -- | 2,801.51 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,846.86 | -- | 2,960.01 | ||
| 无形资产摊销 | 540.47 | -- | 270.10 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 113.19 | -- | 58.69 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.52 | -- | -9.45 | ||
| 固定资产报废损失 | 20.88 | -- | 5.74 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,600.72 | -- | 1,282.60 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 225.11 | -- | -147.44 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 4,128.79 | -- | -3,667.59 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 11,311.23 | -- | -510.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,321.17 | -- | -10,418.86 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,175.83 | -- | -598.62 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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