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| 南山智尚(300918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,132.73 | -- | 46,355.01 | 27,695.81 | |
| 收到的税费返还 | 5,915.03 | -- | 3,223.21 | 1,081.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.70 | -- | 832.47 | 430.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,397.46 | -- | 50,410.69 | 29,207.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,239.99 | -- | 16,526.07 | 21,008.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,535.96 | -- | 17,267.71 | 7,412.96 | |
| 支付的各项税费 | 13,506.85 | -- | 6,389.21 | 3,650.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,123.21 | -- | 4,850.08 | 2,446.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,406.02 | -- | 45,033.07 | 34,518.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,991.45 | 13,030.00 | 5,377.62 | -5,310.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.48 | -- | 40.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.48 | -- | 40.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,666.33 | -- | 1,117.46 | 628.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,666.33 | -- | 1,117.46 | 628.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,630.85 | -- | -1,076.87 | -628.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,592.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,500.00 | -- | 35,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,092.55 | -- | 40,000.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,450.00 | -- | 46,950.00 | 31,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,695.47 | -- | 957.19 | 524.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,587.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,733.38 | -- | 47,907.19 | 31,524.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,359.17 | -- | -7,907.19 | -12,524.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,097.60 | -- | 464.71 | -65.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,622.17 | 13,030.00 | -3,141.73 | -18,528.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,959.87 | -- | 40,959.87 | 40,959.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,582.04 | -- | 37,818.14 | 22,431.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,622.78 | -- | 4,893.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,776.11 | -- | 3,888.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,310.23 | -- | 2,878.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.33 | -- | 277.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.64 | -- | -14.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.96 | -- | 6.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,086.40 | -- | 468.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -317.42 | -- | -154.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,635.37 | -- | 4,269.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,437.62 | -- | -6,577.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,098.30 | -- | -4,559.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,991.45 | -- | 5,377.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,582.04 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,959.87 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,622.17 | -- | -- | -- | |
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