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| 南山智尚(300918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,750.98 | 105,371.33 | 56,430.35 | 28,025.78 | |
| 收到的税费返还 | 8,512.57 | 3,412.97 | 2,077.26 | 1,183.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,097.41 | 5,940.98 | 2,983.05 | 338.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,360.95 | 114,725.28 | 61,490.67 | 29,547.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,883.20 | 62,774.67 | 30,162.63 | 18,211.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,443.37 | 30,946.38 | 19,457.24 | 9,672.95 | |
| 支付的各项税费 | 10,181.30 | 8,786.29 | 6,961.66 | 3,553.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,571.51 | 9,809.97 | 6,577.26 | 2,383.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,079.38 | 112,317.31 | 63,158.78 | 33,820.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,281.57 | 2,407.97 | -1,668.11 | -4,273.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,750.00 | 61,750.00 | 44,750.00 | 32,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.26 | 356.48 | 265.56 | 197.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 485.75 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,261.70 | 1,509.30 | 1,249.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,905.71 | 63,634.78 | 46,283.86 | 32,966.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,161.51 | 28,225.51 | 11,742.72 | 4,903.20 | |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 44,000.00 | 30,000.00 | 15,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,127.77 | 17,804.94 | 4,769.22 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,289.28 | 90,030.45 | 46,511.95 | 20,653.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,383.57 | -26,395.67 | -228.09 | 12,313.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,409.23 | 64,400.00 | 24,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,372.08 | 1,372.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,409.23 | 65,772.08 | 25,372.08 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,500.00 | 41,500.00 | 24,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,568.91 | 5,647.39 | 5,232.24 | 383.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 709.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,778.80 | 47,147.39 | 29,232.24 | 9,383.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,630.42 | 18,624.69 | -3,860.16 | -383.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.70 | 63.29 | -73.89 | -6.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,951.87 | -5,299.72 | -5,830.25 | 7,650.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,292.18 | 90,292.18 | 90,292.18 | 90,292.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,340.31 | 84,992.46 | 84,461.93 | 97,942.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,674.71 | -- | 6,972.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,415.95 | -- | 3,039.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,904.60 | -- | 1,739.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 728.23 | -- | 320.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.41 | -- | -15.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.44 | -- | 7.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.01 | -- | -7.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,570.74 | -- | 680.09 | -- | |
| 投资损失 | -357.33 | -- | -265.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.16 | -- | -40.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 867.97 | -- | 1.15 | -- | |
| 存货的减少 | -7,206.62 | -- | -9,188.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,759.11 | -- | -3,957.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,175.09 | -- | -1,270.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,281.57 | -- | -1,668.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,340.31 | -- | 84,461.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,292.18 | -- | 90,292.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,951.87 | -- | -5,830.25 | -- | |
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