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中伟股份

- 300919

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中伟股份(300919) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,443.55
收到的税费返还1,679.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,568.73
经营活动现金流入小计43,691.73
购买商品、接受劳务支付的现金52,480.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,551.26
支付的各项税费1,510.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,746.69
经营活动现金流出小计65,289.10
经营活动产生的现金流量净额-21,597.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,479.07
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金597.99
投资活动现金流出小计26,077.07
投资活动产生的现金流量净额-26,077.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金23,970.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金35,199.30
筹资活动现金流入小计59,169.30
偿还债务支付的现金7,715.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金537.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,016.83
筹资活动现金流出小计11,269.63
筹资活动产生的现金流量净额47,899.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.70
五、现金及现金等价物净增加额105.54
加:期初现金及现金等价物余额209.32
六、期末现金及现金等价物余额314.86
附注
净利润1,823.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备347.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,625.35
无形资产摊销263.40
长期待摊费用摊销26.24
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,091.58
投资损失--
递延所得税资产减少-326.39
递延所得税负债增加--
存货的减少-18,857.92
经营性应收项目的减少-96,867.35
经营性应付项目的增加86,604.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他671.93
经营活动产生现金流量净额-21,597.37
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额314.86
现金的期初余额209.32
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额105.54
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