| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,258.36 | -- | 250,254.16 | 120,554.15 |
| 收到的税费返还 | 32,323.86 | -- | 16,500.53 | 7,534.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,096.81 | -- | 18,822.02 | 5,862.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 690,679.03 | -- | 285,576.71 | 133,950.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,392.31 | -- | 258,183.08 | 137,907.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,416.06 | -- | 12,771.10 | 7,316.92 |
| 支付的各项税费 | 13,152.65 | -- | 6,676.59 | 1,110.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,359.23 | -- | 6,363.01 | 3,985.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 644,320.25 | -- | 283,993.78 | 150,321.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,358.78 | -12,414.37 | 1,582.93 | -16,370.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.10 | -- | 216.10 | 216.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,195.20 | -- | 621.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,411.30 | -- | 10,837.80 | 10,216.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,627.51 | -- | 35,475.02 | 13,247.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 514.12 | -- | 155.76 | 104.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,141.62 | -- | 35,630.77 | 13,351.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,730.32 | -55,993.03 | -24,792.97 | -3,135.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 128,934.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 236,169.11 | -- | 151,205.95 | 76,085.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,556.71 | -- | 28,353.99 | 22,915.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,660.32 | -- | 179,559.95 | 99,000.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,450.03 | -- | 105,484.77 | 54,118.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,221.31 | -- | 2,180.28 | 868.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,645.41 | -- | 25,687.73 | 8,255.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,316.76 | -- | 133,352.78 | 63,242.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,343.56 | 64,035.91 | 46,207.17 | 35,758.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.45 | -- | 70.78 | 55.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,749.56 | -4,624.89 | 23,067.91 | 16,309.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,729.21 | -- | 41,729.21 | 41,729.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,478.77 | -- | 64,797.12 | 58,038.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 42,015.94 | -- | 15,411.26 | 6,265.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,733.49 | -- | 916.07 | 699.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,433.66 | -- | 6,711.74 | 3,309.33 |
| 无形资产摊销 | 884.95 | -- | 382.40 | 182.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 56.98 | -- | 28.09 | 14.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 206.40 | -- | 206.40 | 206.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,279.09 | -- | 2,971.08 | 1,297.12 |
| 投资损失 | -216.10 | -- | -216.10 | -216.10 |
| 递延所得税资产减少 | 1,232.98 | -- | 1,286.95 | 602.45 |
| 递延所得税负债增加 | 3,160.02 | -- | 244.35 | -87.68 |
| 存货的减少 | -43,098.01 | -- | -8,440.54 | 1,500.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -137,182.93 | -- | -7,051.27 | -14,091.81 |
| 经营性应付项目的增加 | 154,013.07 | -- | -12,281.12 | -16,809.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,834.50 | -- | 1,413.62 | 757.33 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,358.78 | -- | 1,582.93 | -16,370.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 190,478.77 | -- | 64,797.12 | 58,038.21 |
| 现金的期初余额 | 41,729.21 | -- | 41,729.21 | 41,729.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 148,749.56 | -- | 23,067.91 | 16,309.00 |
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