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| 中伟股份(300919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,070.01 | -- | -- | ||
| 收到的税费返还 | 23,629.15 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,418.57 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 466,117.73 | -- | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,640.03 | -- | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,443.22 | -- | -- | ||
| 支付的各项税费 | 3,700.21 | -- | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,398.52 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 491,181.97 | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,064.24 | -41,921.76 | -25,038.95 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,580.66 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.26 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,734.92 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,408.27 | -- | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 34,628.88 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,164.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 87,201.15 | -- | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,466.23 | -53,352.67 | -56,065.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 141,984.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 204,121.10 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,047.41 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 369,152.51 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 214,177.57 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,300.11 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,356.77 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 256,834.45 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,318.07 | 107,003.45 | 87,957.26 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.84 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,018.43 | 12,062.26 | 6,931.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,710.78 | -- | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,729.21 | -- | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,982.70 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,877.91 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,223.82 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 594.10 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 48.52 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -206.40 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 9,030.39 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -106.04 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,857.09 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 4,671.50 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -45,833.65 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -79,811.34 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 55,877.00 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,444.33 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,064.24 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 41,729.21 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 14,710.78 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,018.43 | -- | -- | ||
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