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中伟股份(300919) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,548,724.04 | 1,192,151.97 | 685,301.33 | 226,206.23 | |
收到的税费返还 | 52,893.57 | 34,383.62 | 21,362.73 | 8,924.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,542.05 | 30,781.57 | 21,120.73 | 7,721.47 | |
经营活动现金流入小计 | 1,646,159.67 | 1,257,317.16 | 727,784.79 | 242,852.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,629,097.01 | 1,172,203.10 | 606,097.47 | 224,300.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,334.86 | 39,800.80 | 24,455.42 | 12,524.99 | |
支付的各项税费 | 25,213.58 | 16,782.73 | 12,635.04 | 2,824.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,388.07 | 100,763.14 | 82,853.22 | 52,034.99 | |
经营活动现金流出小计 | 1,812,033.53 | 1,329,549.77 | 726,041.15 | 291,685.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,873.86 | -72,232.61 | 1,743.63 | -48,832.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 3,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 149.81 | 149.81 | 20.19 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.08 | 67.51 | 8.31 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,979.04 | 1,830.18 | 1,782.56 | 500.18 | |
投资活动现金流入小计 | 13,646.93 | 13,547.51 | 4,811.07 | 500.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 499,566.14 | 320,951.42 | 139,674.98 | 65,078.07 | |
投资所支付的现金 | 26,966.42 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,256.56 | 1,244.00 | 1,244.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 530,789.13 | 333,695.42 | 152,418.98 | 76,578.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -517,142.20 | -320,147.91 | -147,607.91 | -76,077.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 586,552.60 | 194.54 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91,344.69 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 851,159.24 | 573,725.55 | 283,824.73 | 146,653.26 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,864.27 | 144,725.93 | 49,528.79 | 36,400.70 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,642,576.11 | 718,646.02 | 333,353.51 | 183,053.96 | |
偿还债务支付的现金 | 364,432.62 | 188,242.25 | 112,995.22 | 39,782.24 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,772.03 | 13,354.90 | 9,564.25 | 2,020.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,914.21 | 81,880.83 | 49,467.73 | 28,455.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 516,118.85 | 283,477.98 | 172,027.20 | 70,258.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,126,457.26 | 435,168.04 | 161,326.32 | 112,795.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.40 | -507.90 | -462.84 | -157.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 443,242.80 | 42,279.61 | 14,999.20 | -12,272.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,478.77 | 190,478.77 | 190,478.77 | 190,478.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 633,721.57 | 232,758.38 | 205,477.97 | 178,206.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 93,819.92 | -- | 48,787.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,245.97 | -- | 4,155.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,383.05 | -- | 7,235.29 | -- | |
无形资产摊销 | 1,557.73 | -- | 612.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 541.19 | -- | 128.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.93 | -- | 9.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.72 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 528.87 | -- | -95.96 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,069.31 | -- | 4,954.25 | -- | |
投资损失 | -197.74 | -- | -108.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,723.04 | -- | -690.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10,221.92 | -- | 1,474.21 | -- | |
存货的减少 | -339,686.93 | -- | -164,619.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -675,050.16 | -- | -322,381.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 699,146.27 | -- | 418,355.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,832.33 | -- | 1,417.74 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -165,873.86 | -- | 1,743.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 633,721.57 | -- | 205,477.97 | -- | |
现金的期初余额 | 190,478.77 | -- | 190,478.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 443,242.80 | -- | 14,999.20 | -- |
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