财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

通用电梯

- 300931

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通用电梯(300931) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,581.3710,612.06
收到的税费返还14.2814.28
收到的其他与经营活动有关的现金664.80280.65
经营活动现金流入小计42,260.4410,906.98
购买商品、接受劳务支付的现金28,140.494,943.87
支付给职工以及为职工支付的现金2,356.11815.06
支付的各项税费4,688.821,783.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,998.001,296.62
经营活动现金流出小计38,183.418,839.55
经营活动产生的现金流量净额4,077.032,067.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,960.00460.00
取得投资收益所收到的现金32.750.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.871.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,541.19--
投资活动现金流入小计12,539.81462.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金939.78179.91
投资所支付的现金5,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金652.40--
投资活动现金流出小计7,092.18179.91
投资活动产生的现金流量净额5,447.63282.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--11,438.79
筹资活动现金流入小计--11,438.79
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,743.227,943.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,551.045,101.04
筹资活动现金流出小计10,294.2613,044.26
筹资活动产生的现金流量净额-10,294.26-1,605.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.81--
五、现金及现金等价物净增加额-774.41744.11
加:期初现金及现金等价物余额1,933.011,933.01
六、期末现金及现金等价物余额1,158.602,677.12
附注
净利润5,759.241,393.98
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备614.3850.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧429.77112.67
无形资产摊销7.661.47
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.11-1.94
固定资产报废损失6.105.09
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-4.81--
投资损失-32.75-0.11
递延所得税资产减少-116.86-9.82
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,737.72611.13
经营性应收项目的减少-4,840.07310.06
经营性应付项目的增加6,993.19-405.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,077.032,067.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,158.602,677.12
现金的期初余额1,933.011,933.01
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-774.41744.11
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。