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| 通用电梯(300931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,938.90 | 28,564.97 | 18,389.90 | 8,462.95 | |
| 收到的税费返还 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,344.07 | 1,645.74 | 1,335.90 | 1,281.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,305.50 | 30,233.24 | 19,748.33 | 9,767.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,663.28 | 14,210.33 | 11,636.83 | 6,097.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,580.71 | 4,214.43 | 3,092.35 | 1,961.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,411.90 | 2,291.49 | 1,739.53 | 1,069.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,331.39 | 34,697.36 | 33,218.07 | 32,456.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,987.27 | 55,413.62 | 49,686.78 | 41,584.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,681.77 | -25,180.39 | -29,938.45 | -31,817.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.20 | 67.02 | 67.02 | 48.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.25 | 6.25 | 3.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,294.45 | 20,073.27 | 20,070.47 | 10,048.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,749.60 | 4,134.67 | 2,207.72 | 1,939.06 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,749.60 | 34,134.67 | 32,207.72 | 21,939.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,455.15 | -14,061.40 | -12,137.25 | -11,890.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,528.67 | 2,408.87 | 98.78 | 36.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.12 | 11.89 | 11.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,560.79 | 15,420.76 | 7,110.57 | 7,036.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,560.79 | -420.76 | -1,110.57 | -1,036.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.58 | 22.58 | 22.58 | -2.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,729.29 | -39,639.97 | -43,163.68 | -44,746.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,153.27 | 52,153.27 | 52,153.27 | 52,153.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,423.98 | 12,513.30 | 8,989.58 | 7,406.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,977.50 | -- | -390.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162.49 | -- | -28.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 660.71 | -- | 320.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.12 | -- | 30.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.25 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 476.61 | -- | -350.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155.54 | -- | 97.46 | -- | |
| 投资损失 | -288.20 | -- | -67.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,429.57 | -- | -334.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 319.96 | -- | -11.86 | -- | |
| 存货的减少 | -4,654.84 | -- | -2,859.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,954.53 | -- | -34,383.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,540.71 | -- | 6,255.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,681.77 | -- | -29,938.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,423.98 | -- | 8,989.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,153.27 | -- | 52,153.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,729.29 | -- | -43,163.68 | -- | |
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