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| 通用电梯(300931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,689.05 | 17,437.42 | |||
| 收到的税费返还 | 11.72 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 444.79 | 3,968.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 41,145.56 | 21,406.28 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,303.36 | 13,255.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,688.21 | 1,466.16 | |||
| 支付的各项税费 | 3,168.16 | 1,707.79 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,077.57 | 5,702.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 40,237.28 | 22,132.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 908.28 | -726.09 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.06 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 820.68 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 824.77 | 5,000.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342.75 | 159.86 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,826.54 | 4,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,169.29 | 4,159.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,344.53 | 840.14 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,376.80 | 2,236.80 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.85 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,376.80 | 2,236.80 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,219.78 | 2,155.80 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.36 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,302.14 | 2,155.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,074.66 | 81.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.28 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,600.13 | 195.05 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,158.60 | 1,158.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,758.73 | 1,353.65 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,341.99 | 1,501.24 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 702.02 | 304.02 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515.81 | 278.18 | |||
| 无形资产摊销 | 10.90 | 5.19 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.13 | -4.37 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -18.34 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -671.97 | -- | |||
| 投资损失 | -4.06 | -4.06 | |||
| 递延所得税资产减少 | -114.24 | -47.81 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 273.35 | -1,793.09 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,202.11 | 1,119.55 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,940.30 | -2,066.59 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 908.28 | -726.09 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 15,758.73 | 1,353.65 | |||
| 现金的期初余额 | 1,158.60 | 1,158.60 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,600.13 | 195.05 | |||
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