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| 通用电梯(300931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,218.64 | 13,300.49 | |||
| 收到的税费返还 | 24.58 | 34.49 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 875.29 | 1,026.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 38,118.51 | 14,361.85 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,524.28 | 10,858.98 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,846.73 | 1,700.38 | |||
| 支付的各项税费 | 2,809.57 | 1,643.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,748.72 | 4,726.19 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 34,929.31 | 18,929.02 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,189.20 | -4,567.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,804.14 | 3,804.14 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.57 | 155.53 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,959.72 | 3,959.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,565.87 | 1,384.02 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,565.87 | 1,384.02 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -606.16 | 2,575.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.03 | 28.85 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,144.03 | 2,028.85 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144.03 | -2,028.85 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.80 | -1.87 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,439.82 | -4,022.23 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,758.73 | 15,758.73 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,198.55 | 11,736.50 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,284.66 | 1,836.96 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 322.25 | 620.38 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 545.00 | 274.60 | |||
| 无形资产摊销 | 28.50 | 10.01 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.15 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 31.15 | 28.85 | |||
| 投资损失 | -155.57 | -155.53 | |||
| 递延所得税资产减少 | -64.32 | -100.15 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 4,824.51 | 1,112.34 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,609.15 | -6,427.48 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -19.97 | -1,767.15 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,189.20 | -4,567.17 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,198.55 | 11,736.50 | |||
| 现金的期初余额 | 15,758.73 | 15,758.73 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,439.82 | -4,022.23 | |||
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