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秋田微

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秋田微(300939) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,523.68
收到的税费返还4,497.30
收到的其他与经营活动有关的现金816.89
经营活动现金流入小计51,837.86
购买商品、接受劳务支付的现金27,744.01
支付给职工以及为职工支付的现金15,318.76
支付的各项税费3,023.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,847.30
经营活动现金流出小计49,933.91
经营活动产生的现金流量净额1,903.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22.22
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计429.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,470.02
投资所支付的现金402.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,872.95
投资活动产生的现金流量净额-3,443.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金715.00
筹资活动现金流入小计2,715.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,127.35
筹资活动现金流出小计1,315.61
筹资活动产生的现金流量净额1,399.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响348.42
五、现金及现金等价物净增加额208.42
加:期初现金及现金等价物余额785.88
六、期末现金及现金等价物余额994.29
附注
净利润2,216.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备786.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,253.61
无形资产摊销51.55
长期待摊费用摊销607.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.69
固定资产报废损失1.22
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-173.12
投资损失-138.51
递延所得税资产减少-92.20
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,360.20
经营性应收项目的减少-1,435.17
经营性应付项目的增加225.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-48.73
经营活动产生现金流量净额1,903.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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