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| 秋田微(300939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,705.75 | 65,976.78 | 40,186.38 | 18,100.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,665.54 | 3,940.89 | 2,603.47 | 1,446.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,246.01 | 1,140.59 | 707.39 | 451.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,617.29 | 71,058.26 | 43,497.23 | 19,997.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,454.81 | 48,593.47 | 32,312.74 | 16,118.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,561.33 | 17,111.23 | 11,830.13 | 5,359.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,131.25 | 2,443.94 | 1,411.64 | 617.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,584.72 | 2,817.52 | 2,075.65 | 1,427.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,732.12 | 70,966.15 | 47,630.15 | 23,523.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,885.17 | 92.10 | -4,132.92 | -3,525.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,450.00 | 79,250.00 | 75,250.00 | 6,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,911.42 | 1,046.53 | 972.81 | 315.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.07 | 4.90 | 4.63 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,369.49 | 80,301.43 | 76,227.43 | 6,915.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,833.21 | 2,944.14 | 1,807.10 | 1,042.79 | |
| 投资所支付的现金 | 135,450.00 | 130,450.00 | 130,450.00 | 70,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,283.21 | 133,434.14 | 132,257.10 | 71,292.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,086.27 | -53,132.71 | -56,029.66 | -64,377.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,246.79 | 71,246.79 | 71,246.79 | 74,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,246.79 | 71,246.79 | 71,246.79 | 74,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,519.70 | 2,166.17 | 2,032.51 | 4,861.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,519.70 | 6,166.17 | 6,032.51 | 4,861.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,727.09 | 65,080.62 | 65,214.28 | 69,498.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -498.34 | -11.00 | -39.40 | -12.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,200.19 | 12,029.01 | 5,012.29 | 1,583.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,118.94 | 12,118.94 | 12,118.94 | 12,118.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,319.13 | 24,147.95 | 17,131.23 | 13,702.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,966.39 | -- | 3,678.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,186.98 | -- | 401.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,908.97 | -- | 938.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.96 | -- | 34.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 862.41 | -- | 454.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.00 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.57 | -- | 15.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 278.09 | -- | 198.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 360.07 | -- | 150.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,911.42 | -- | -950.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.45 | -- | -36.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.43 | -- | 2.04 | -- | |
| 存货的减少 | -4,896.91 | -- | -6,438.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,157.47 | -- | -7,273.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,870.45 | -- | 4,467.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,885.17 | -- | -4,132.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,319.13 | -- | 17,131.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,118.94 | -- | 12,118.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,200.19 | -- | 5,012.29 | -- | |
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