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| 秋田微(300939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,039.63 | 62,850.18 | 40,923.92 | 20,475.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,940.58 | 1,431.20 | 895.34 | 461.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.92 | 1,037.08 | 873.57 | 676.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,389.14 | 65,318.47 | 42,692.82 | 21,613.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,628.14 | 32,932.37 | 22,299.25 | 12,649.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,773.54 | 18,122.85 | 12,729.41 | 4,999.34 | |
| 支付的各项税费 | 4,571.25 | 3,828.21 | 2,893.51 | 1,317.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,947.96 | 2,175.41 | 1,482.36 | 988.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,920.89 | 57,058.84 | 39,404.53 | 19,954.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,468.25 | 8,259.63 | 3,288.29 | 1,658.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,065.00 | 145,000.00 | 85,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,483.45 | 1,326.61 | 624.79 | 144.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.18 | 16.04 | 16.02 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,571.63 | 147,342.65 | 85,640.81 | 20,145.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,441.66 | 2,556.63 | 1,217.25 | 413.10 | |
| 投资所支付的现金 | 214,929.95 | 160,000.00 | 115,000.00 | 62,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,371.61 | 162,556.63 | 116,217.25 | 62,413.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,799.98 | -15,213.98 | -30,576.44 | -42,268.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,820.56 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 987.37 | 804.72 | 498.87 | 254.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,007.92 | 5,604.72 | 5,298.87 | 254.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,507.92 | -5,104.72 | -4,798.87 | -54.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.75 | -6.12 | 55.50 | -148.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,877.40 | -12,065.19 | -32,031.53 | -40,812.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,150.01 | 62,150.01 | 62,150.01 | 62,150.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,272.61 | 50,084.82 | 30,118.48 | 21,337.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,148.58 | -- | 6,911.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,096.89 | -- | 548.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,217.07 | -- | 1,084.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.73 | -- | 162.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 625.86 | -- | 313.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.98 | -- | -23.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.90 | -- | 7.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -782.30 | -- | 335.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.40 | -- | -6.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,026.88 | -- | -528.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 202.03 | -- | 68.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.80 | -- | -1.63 | -- | |
| 存货的减少 | 1,571.81 | -- | 869.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -265.12 | -- | -857.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,598.81 | -- | -6,045.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,468.25 | -- | 3,288.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,272.61 | -- | 30,118.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,150.01 | -- | 62,150.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,877.40 | -- | -32,031.53 | -- | |
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