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秋田微(300939) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,705.05 | 83,039.63 | 62,850.18 | 40,923.92 | 20,475.49 |
收到的税费返还 | 495.14 | 1,940.58 | 1,431.20 | 895.34 | 461.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 379.06 | 1,408.92 | 1,037.08 | 873.57 | 676.65 |
经营活动现金流入小计 | 17,579.25 | 86,389.14 | 65,318.47 | 42,692.82 | 21,613.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,366.28 | 39,628.14 | 32,932.37 | 22,299.25 | 12,649.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,523.80 | 23,773.54 | 18,122.85 | 12,729.41 | 4,999.34 |
支付的各项税费 | 768.45 | 4,571.25 | 3,828.21 | 2,893.51 | 1,317.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 957.18 | 3,947.96 | 2,175.41 | 1,482.36 | 988.78 |
经营活动现金流出小计 | 17,615.70 | 71,920.89 | 57,058.84 | 39,404.53 | 19,954.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.45 | 14,468.25 | 8,259.63 | 3,288.29 | 1,658.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 84,550.00 | 151,065.00 | 145,000.00 | 85,000.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 927.32 | 1,483.45 | 1,326.61 | 624.79 | 144.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 23.18 | 16.04 | 16.02 | 1.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 85,478.04 | 152,571.63 | 147,342.65 | 85,640.81 | 20,145.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,456.66 | 3,441.66 | 2,556.63 | 1,217.25 | 413.10 |
投资所支付的现金 | 61,050.00 | 214,929.95 | 160,000.00 | 115,000.00 | 62,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,506.66 | 218,371.61 | 162,556.63 | 116,217.25 | 62,413.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,971.38 | -65,799.98 | -15,213.98 | -30,576.44 | -42,268.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,500.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.93 | 4,820.56 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,274.06 | 987.37 | 804.72 | 498.87 | 254.62 |
筹资活动现金流出小计 | 7,086.99 | 6,007.92 | 5,604.72 | 5,298.87 | 254.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,086.99 | -1,507.92 | -5,104.72 | -4,798.87 | -54.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.31 | -37.75 | -6.12 | 55.50 | -148.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,871.26 | -52,877.40 | -12,065.19 | -32,031.53 | -40,812.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,272.91 | 62,150.01 | 62,150.01 | 62,150.01 | 62,150.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,144.17 | 9,272.61 | 50,084.82 | 30,118.48 | 21,337.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,148.58 | -- | 6,911.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,096.89 | -- | 548.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,217.07 | -- | 1,084.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 295.73 | -- | 162.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 625.86 | -- | 313.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.98 | -- | -23.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.90 | -- | 7.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -782.30 | -- | 335.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 72.40 | -- | -6.30 | -- |
投资损失 | -- | -1,026.88 | -- | -528.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 202.03 | -- | 68.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.80 | -- | -1.63 | -- |
存货的减少 | -- | 1,571.81 | -- | 869.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -265.12 | -- | -857.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,598.81 | -- | -6,045.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,468.25 | -- | 3,288.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,272.61 | -- | 30,118.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,150.01 | -- | 62,150.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,877.40 | -- | -32,031.53 | -- |
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