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| 秋田微(300939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,043.90 | -- | 34,652.68 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,473.35 | -- | 1,745.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,834.46 | -- | 1,222.17 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,351.71 | -- | 37,620.03 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,374.92 | -- | 15,910.67 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,827.63 | -- | 10,273.57 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,142.73 | -- | 1,373.20 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,038.67 | -- | 1,820.84 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,383.96 | -- | 29,378.28 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,967.75 | 11,535.98 | 8,241.75 | 4,248.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,450.00 | -- | 1,410.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.07 | -- | 80.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.83 | -- | 18.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.63 | -- | 0.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,671.52 | -- | 1,509.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,926.98 | -- | 986.27 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 28,300.00 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.11 | -- | 0.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,345.09 | -- | 3,486.59 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -673.56 | -3,769.62 | -1,976.82 | -921.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,204.00 | -- | 3,204.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,649.41 | -- | 3,633.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,750.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,603.41 | -- | 6,837.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,603.41 | -6,121.14 | -5,837.80 | -3,237.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.59 | 48.86 | -237.36 | -189.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,822.37 | 1,694.07 | 189.78 | -100.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,803.13 | -- | 5,803.13 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,625.51 | -- | 5,992.91 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,654.68 | -- | 3,653.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.76 | -- | 313.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,743.23 | -- | 846.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.81 | -- | 42.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 838.30 | -- | 397.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.47 | -- | -2.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.12 | -- | 24.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.60 | -- | 67.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -46.31 | -- | 109.37 | -- | |
| 投资损失 | -17.58 | -- | -96.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.66 | -- | -61.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.90 | -- | 1.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,266.46 | -- | 292.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 488.55 | -- | 2,553.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,994.54 | -- | 100.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,967.75 | -- | 8,241.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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