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冠中生态

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冠中生态(300948) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,236.074,015.30
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,643.87330.44
经营活动现金流入小计14,879.944,345.73
购买商品、接受劳务支付的现金7,862.131,872.30
支付给职工以及为职工支付的现金1,570.22717.91
支付的各项税费720.11369.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,121.041,200.52
经营活动现金流出小计12,273.504,159.80
经营活动产生的现金流量净额2,606.44185.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,564.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,073.48--
投资活动现金流入小计2,638.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金856.76602.96
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,070.00--
投资活动现金流出小计1,926.76602.96
投资活动产生的现金流量净额711.34-602.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,140.002,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金771.00--
筹资活动现金流入小计3,911.002,800.00
偿还债务支付的现金4,200.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195.42106.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金771.00--
筹资活动现金流出小计5,166.423,106.61
筹资活动产生的现金流量净额-1,255.42-306.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,062.36-723.64
加:期初现金及现金等价物余额986.40996.61
六、期末现金及现金等价物余额3,048.76272.98
附注
净利润476.44548.17
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备353.17-114.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧322.45164.45
无形资产摊销88.3143.76
长期待摊费用摊销0.850.43
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.10--
固定资产报废损失1.07--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用202.71106.61
投资损失----
递延所得税资产减少-59.92-31.70
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,561.48-134.45
经营性应收项目的减少556.49-1,511.32
经营性应付项目的增加3,228.451,114.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,606.44185.93
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--272.98
现金的期初余额--996.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---723.64
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