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| 冠中生态(300948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,376.92 | 16,660.71 | 14,560.60 | 11,511.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,316.25 | 5,054.64 | 368.57 | 257.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,693.17 | 21,715.34 | 14,929.17 | 11,769.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,864.93 | 19,132.34 | 11,302.14 | 7,474.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,586.97 | 4,280.75 | 2,962.24 | 1,591.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,891.85 | 1,576.07 | 1,230.64 | 957.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,205.17 | 1,914.67 | 902.79 | 127.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,548.93 | 26,903.83 | 16,397.81 | 10,152.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,855.76 | -5,188.49 | -1,468.64 | 1,616.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,500.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.09 | 141.12 | 117.23 | 17.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.63 | 2.80 | 0.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,810.73 | 17,143.92 | 11,117.46 | 3,017.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 955.14 | 900.54 | 737.24 | 225.64 | |
| 投资所支付的现金 | 72,600.00 | 46,800.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,555.14 | 47,700.54 | 12,737.24 | 6,225.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,744.41 | -30,556.62 | -1,619.78 | -3,208.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,030.00 | 49,030.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,030.00 | 49,030.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,101.80 | 9,101.80 | 7,550.80 | 6,500.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,021.49 | 939.73 | 862.35 | 85.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.09 | 147.08 | 106.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,303.39 | 10,188.61 | 8,519.47 | 6,586.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,726.61 | 38,841.39 | -2,019.47 | -1,086.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,126.44 | 3,096.28 | -5,107.89 | -2,677.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,205.33 | 16,205.33 | 16,205.33 | 16,205.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,331.77 | 19,301.61 | 11,097.44 | 13,527.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,417.21 | -- | 2,460.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.49 | -- | 959.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 461.37 | -- | 234.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.49 | -- | 41.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.28 | -- | 3.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -248.42 | -- | -70.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,221.84 | -- | 159.70 | -- | |
| 投资损失 | -592.89 | -- | -271.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -429.34 | -- | -152.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -116.96 | -- | -0.13 | -- | |
| 存货的减少 | 102.41 | -- | -75.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,727.50 | -- | -6,665.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,709.44 | -- | 1,907.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,855.76 | -- | -1,468.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,331.77 | -- | 11,097.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,205.33 | -- | 16,205.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,126.44 | -- | -5,107.89 | -- | |
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