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| 冠中生态(300948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,607.29 | -- | 13,665.62 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,223.63 | -- | 695.76 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 28,830.92 | -- | 14,361.38 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,135.91 | -- | 7,221.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,938.21 | -- | 1,534.01 | ||
| 支付的各项税费 | 1,768.31 | -- | 1,437.54 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.44 | -- | 992.56 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,669.87 | -- | 11,186.06 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,161.05 | 3,396.11 | 3,175.32 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.91 | -- | 4.87 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4.91 | -- | 4.87 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 736.74 | -- | 63.97 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,240.00 | -- | 1,440.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,976.74 | -- | 1,503.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,971.83 | -3,822.45 | -1,499.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,900.00 | -- | 1,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | -- | 1,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,445.00 | -- | 560.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.56 | -- | 122.61 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,994.56 | -- | 682.61 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,205.44 | 221.61 | 817.39 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,394.65 | -204.72 | 2,493.61 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 565.93 | -- | 565.93 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,960.59 | -- | 3,059.55 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,774.04 | -- | 2,964.12 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 328.19 | -- | -423.46 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 385.28 | -- | 185.38 | ||
| 无形资产摊销 | 84.19 | -- | 42.22 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.41 | -- | -6.96 | ||
| 固定资产报废损失 | 2.82 | -- | 4.61 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 267.84 | -- | 139.71 | ||
| 投资损失 | -49.32 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -20.14 | -- | 85.96 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,169.03 | -- | 32.81 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,119.58 | -- | 335.30 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,339.10 | -- | -184.36 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,161.05 | -- | 3,175.32 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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