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| 冠中生态(300948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,039.69 | -- | 16,043.98 | 3,710.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,159.40 | -- | 698.68 | 360.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,199.09 | -- | 16,742.66 | 4,071.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,042.52 | -- | 8,515.78 | 4,767.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,189.32 | -- | 1,626.61 | 915.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,040.75 | -- | 1,298.22 | 409.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,099.60 | -- | 1,939.90 | 677.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,372.19 | -- | 13,380.50 | 6,770.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,826.90 | 6,570.88 | 3,362.15 | -2,699.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.67 | -- | 2.07 | 2.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.67 | -- | 2.07 | 2.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575.28 | -- | 236.59 | 64.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,738.00 | -- | 2,338.00 | 2,338.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,313.28 | -- | 2,574.59 | 2,402.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,302.60 | -2,565.94 | -2,572.52 | -2,399.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | -- | 1,900.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900.00 | -- | 1,900.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,995.00 | -- | 1,560.00 | 1,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285.37 | -- | 145.52 | 73.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,280.37 | -- | 1,705.52 | 1,603.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,380.37 | -509.56 | 194.48 | -103.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,143.92 | 3,495.37 | 984.11 | -5,202.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,960.59 | -- | 7,960.59 | 7,960.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,104.51 | -- | 8,944.70 | 2,758.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,349.20 | -- | 4,245.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.56 | -- | 659.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 411.15 | -- | 200.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.94 | -- | 41.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.57 | -- | 5.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 275.29 | -- | 145.73 | -- | |
| 投资损失 | -160.42 | -- | -93.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.45 | -- | -48.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38.94 | -- | 57.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,574.37 | -- | 2,715.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,109.14 | -- | -4,566.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,826.90 | -- | 3,362.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,104.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,960.59 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,143.92 | -- | -- | -- | |
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