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| 恒辉安防(300952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,192.27 | -- | 28,517.52 | ||
| 收到的税费返还 | 5,581.47 | -- | 3,160.86 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.46 | -- | 1,369.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 66,443.20 | -- | 33,047.89 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,213.41 | -- | 19,175.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,371.51 | -- | 4,352.67 | ||
| 支付的各项税费 | 2,006.66 | -- | 1,039.86 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,663.55 | -- | 1,834.06 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 54,255.14 | -- | 26,401.86 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,188.06 | 9,597.40 | 6,646.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,410.08 | -- | 3,970.87 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.09 | -- | 23.09 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,433.17 | -- | 3,993.96 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,619.08 | -- | 5,389.35 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,951.27 | -- | 4,012.67 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,570.35 | -- | 9,402.02 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,137.18 | -- | -5,408.06 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | 50.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,050.00 | -- | 1,050.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,300.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206.80 | -- | 103.89 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,506.80 | -- | 1,103.89 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456.80 | -- | -53.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.21 | -- | 31.98 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,300.71 | 9,597.40 | 1,216.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,935.60 | -- | 4,935.60 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,634.89 | -- | 6,151.66 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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