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| 恒辉安防(300952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,457.08 | 73,205.52 | 45,753.10 | 23,941.92 | |
| 收到的税费返还 | 9,001.73 | 5,893.66 | 4,771.40 | 2,342.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.88 | 916.78 | 802.57 | 271.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,560.69 | 80,015.96 | 51,327.07 | 26,555.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,730.00 | 64,573.57 | 38,769.19 | 18,489.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,105.94 | 9,175.33 | 5,940.04 | 3,204.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,051.19 | 1,621.88 | 869.33 | 370.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,927.57 | 3,265.52 | 2,171.16 | 2,295.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,814.70 | 78,636.29 | 47,749.72 | 24,359.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,745.99 | 1,379.67 | 3,577.35 | 2,196.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,705.66 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.40 | 58.61 | 2.79 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,796.07 | 58.61 | 2.79 | 0.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,145.74 | 14,974.16 | 14,769.70 | 6,581.46 | |
| 投资所支付的现金 | 39,100.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,245.74 | 28,574.16 | 28,369.70 | 6,581.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,449.68 | -28,515.55 | -28,366.92 | -6,581.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,137.40 | 37,137.40 | 37,137.40 | 37,137.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,837.40 | 43,837.40 | 43,837.40 | 43,837.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,800.00 | 7,800.00 | 7,300.00 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,562.19 | 3,509.36 | 3,422.34 | 56.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,362.19 | 11,309.36 | 10,722.34 | 1,356.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,475.22 | 32,528.04 | 33,115.06 | 42,480.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.13 | -120.63 | -120.16 | -45.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,537.40 | 5,271.53 | 8,205.33 | 38,050.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,131.82 | 2,131.82 | 2,131.82 | 2,133.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,669.22 | 7,403.35 | 10,337.15 | 40,183.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,752.12 | -- | 4,770.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 448.81 | -- | 288.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,038.97 | -- | 1,789.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.16 | -- | 43.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.48 | -- | 10.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 284.72 | -- | 4.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.82 | -- | -19.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 411.61 | -- | 262.88 | -- | |
| 投资损失 | -205.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -737.34 | -- | -71.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.25 | -- | -10.20 | -- | |
| 存货的减少 | -4,554.26 | -- | -4,553.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,331.52 | -- | -668.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,657.97 | -- | 1,730.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,745.99 | -- | 3,577.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,669.22 | -- | 10,337.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,131.82 | -- | 2,131.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,537.40 | -- | 8,205.33 | -- | |
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