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| 恒辉安防(300952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,137.22 | 79,523.45 | 47,732.07 | 24,753.04 | |
| 收到的税费返还 | 8,995.74 | 6,206.14 | 3,309.41 | 1,410.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,134.16 | 5,931.15 | 246.24 | 191.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,267.12 | 91,660.74 | 51,287.71 | 26,354.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,427.68 | 64,861.92 | 37,792.14 | 17,652.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,002.73 | 11,455.60 | 7,907.17 | 4,492.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,508.07 | 1,874.87 | 27.66 | 108.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,256.98 | 2,115.69 | 2,535.22 | 920.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,195.45 | 80,308.08 | 48,262.18 | 23,174.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,071.67 | 11,352.65 | 3,025.53 | 3,180.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,909.02 | 15,025.63 | 14,725.63 | 1.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 384.74 | 181.54 | 47.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.63 | 16.26 | 61.63 | 6.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,982.65 | 15,426.63 | 14,968.80 | 55.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,830.80 | 25,524.62 | 11,897.71 | 4,628.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 900.00 | 900.00 | -4,983.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,530.80 | 26,424.62 | 12,797.71 | -355.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,548.15 | -10,997.99 | 2,171.09 | 411.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 280.00 | 240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 4,700.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,600.00 | 5,100.00 | 3,280.00 | 3,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,366.67 | 4,366.67 | 3,033.34 | 3,033.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,857.89 | 1,684.46 | 1,594.37 | 148.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,322.91 | 6,051.13 | 4,627.71 | 3,181.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,277.09 | -951.13 | -1,347.71 | 58.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 609.60 | 823.54 | 417.29 | -40.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,410.21 | 227.06 | 4,266.20 | 3,609.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,669.22 | 11,669.22 | 11,669.22 | 11,669.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,079.44 | 11,896.29 | 15,935.43 | 15,278.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,578.26 | -- | 4,590.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.07 | -- | 448.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,288.30 | -- | 2,524.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.75 | -- | 75.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.12 | -- | 8.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.56 | -- | 98.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.47 | -- | -15.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -461.67 | -- | -237.60 | -- | |
| 投资损失 | -182.20 | -- | -165.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -317.78 | -- | -126.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 399.07 | -- | -8.96 | -- | |
| 存货的减少 | -3,114.24 | -- | -4,852.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,457.78 | -- | 160.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,665.37 | -- | 525.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,071.67 | -- | 3,025.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,079.44 | -- | 15,935.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,669.22 | -- | 11,669.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,410.21 | -- | 4,266.20 | -- | |
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