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| 恒辉安防(300952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,444.11 | -- | 35,718.46 | 14,746.21 | |
| 收到的税费返还 | 6,422.42 | -- | 2,843.15 | 1,124.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 262.93 | -- | 204.76 | 279.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,129.47 | -- | 38,766.37 | 16,150.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,934.34 | -- | 25,480.88 | 10,013.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,198.22 | -- | 4,431.54 | 2,154.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,953.42 | -- | 1,043.54 | 941.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,326.66 | -- | 1,396.92 | 1,631.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,412.63 | -- | 32,352.87 | 14,742.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,716.83 | 8,863.11 | 6,413.50 | 1,407.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,496.23 | -- | 2,496.23 | 2,494.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.87 | -- | 6.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,531.09 | -- | 2,502.31 | 2,496.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,187.21 | -- | 9,046.52 | 4,063.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,187.21 | -- | 9,046.52 | 4,063.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,656.12 | -- | -6,544.22 | -1,567.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.22 | -- | 114.07 | 56.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,237.22 | -- | 1,114.07 | 1,056.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,762.78 | -- | 885.93 | 943.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326.56 | -- | 16.26 | 255.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -503.06 | 8,863.11 | 771.47 | 1,039.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,634.89 | -- | 2,634.89 | 2,634.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,131.82 | -- | 3,406.36 | 3,674.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,200.49 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 753.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,722.12 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.48 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 510.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,101.17 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,488.35 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,138.48 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,716.83 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,131.82 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,634.89 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -503.06 | -- | -- | -- | |
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