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| 恒辉安防(300952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,032.30 | 80,801.70 | 53,157.98 | 28,034.58 | |
| 收到的税费返还 | 6,396.83 | 4,525.95 | 2,857.41 | 1,405.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,802.95 | 2,595.19 | 352.07 | 55.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,232.08 | 87,922.84 | 56,367.46 | 29,495.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,700.23 | 63,819.29 | 38,534.69 | 20,012.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,763.25 | 12,752.20 | 8,779.47 | 4,566.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,826.80 | 2,595.23 | 1,960.71 | 949.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,573.08 | 2,028.81 | 2,593.67 | 852.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,863.36 | 81,195.53 | 51,868.54 | 26,381.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,368.72 | 6,727.31 | 4,498.92 | 3,114.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,829.50 | 15,460.51 | 3,211.62 | 810.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.35 | 3.35 | 2.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.32 | 12.20 | 0.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,833.82 | 15,488.05 | 3,215.50 | 812.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,624.41 | 16,464.66 | 13,213.31 | 9,220.58 | |
| 投资所支付的现金 | 16,210.00 | 23,088.21 | 3,475.43 | 3,475.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,834.41 | 39,552.87 | 16,688.74 | 12,696.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,000.59 | -24,064.82 | -13,473.24 | -11,883.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,633.68 | 620.98 | 620.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,440.00 | 18,940.00 | 8,370.00 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,073.68 | 19,560.98 | 8,990.98 | 4,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,533.33 | 5,533.33 | 4,533.33 | 4,533.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,239.79 | 3,245.65 | 153.13 | 72.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.32 | -- | 57.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,897.44 | 8,778.98 | 4,744.24 | 4,606.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,176.24 | 10,782.00 | 4,246.74 | 193.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.68 | 111.69 | 92.27 | -166.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,489.69 | -6,443.83 | -4,635.30 | -8,741.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,079.44 | 15,079.44 | 15,079.44 | 15,079.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,569.13 | 8,635.61 | 10,444.14 | 6,337.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,093.98 | -- | 4,522.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 590.26 | -- | -194.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,875.03 | -- | 3,089.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.37 | -- | 116.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.24 | -- | 32.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.49 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.88 | -- | 1.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 260.54 | -- | -29.86 | -- | |
| 投资损失 | -12.67 | -- | -4.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 285.19 | -- | 25.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -484.80 | -- | -20.66 | -- | |
| 存货的减少 | -9,090.36 | -- | -4,954.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,852.74 | -- | -2,126.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,930.01 | -- | 3,975.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 341.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,368.72 | -- | 4,498.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,569.13 | -- | 10,444.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,079.44 | -- | 15,079.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,489.69 | -- | -4,635.30 | -- | |
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