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晓鸣股份(300967) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,667.80 | 14,670.30 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 253.45 | 108.14 | |||
经营活动现金流入小计 | 29,921.25 | 14,778.44 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,384.32 | 6,698.50 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,073.51 | 1,936.53 | |||
支付的各项税费 | 109.03 | 97.29 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,299.17 | 821.39 | |||
经营活动现金流出小计 | 18,866.02 | 9,553.72 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,055.23 | 5,224.73 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 12.51 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 1.30 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,850.00 | 1,252.33 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,866.31 | 1,253.63 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,210.51 | 5,593.59 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,850.00 | 1,250.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 17,060.51 | 6,843.59 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -13,194.20 | -5,589.95 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,087.36 | 5,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | |||
取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 1,500.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 25,587.36 | 6,500.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 5,589.21 | 1,020.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,476.43 | 1,269.96 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.86 | 182.92 | |||
筹资活动现金流出小计 | 7,359.51 | 2,472.88 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,227.85 | 4,027.12 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.28 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,087.60 | 3,661.90 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,073.70 | 1,073.70 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,161.30 | 4,735.60 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,210.62 | 4,058.99 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -17.37 | -10.05 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,549.07 | 2,149.30 | |||
无形资产摊销 | 37.03 | 17.42 | |||
长期待摊费用摊销 | 16.56 | 8.15 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.48 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | 0.72 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 293.29 | 217.19 | |||
投资损失 | -12.51 | -2.33 | |||
递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,528.03 | -141.08 | |||
经营性应收项目的减少 | 57.64 | -126.66 | |||
经营性应付项目的增加 | 437.46 | -946.91 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 11,055.23 | 5,224.73 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 17,161.30 | 4,735.60 | |||
现金的期初余额 | 1,073.70 | 1,073.70 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 16,087.60 | 3,661.90 |
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