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| 晓鸣股份(300967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,685.84 | 18,125.36 | 83,031.52 | 64,124.11 | 46,290.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,089.55 | 563.83 | 3,151.83 | 1,171.23 | 913.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,775.39 | 18,689.20 | 86,183.36 | 65,295.34 | 47,203.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,869.16 | 12,047.53 | 59,948.18 | 45,766.34 | 29,732.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,030.21 | 4,766.82 | 16,142.23 | 12,133.94 | 7,705.49 |
| 支付的各项税费 | 118.74 | 61.73 | 273.62 | 164.81 | 105.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,752.66 | 533.35 | 3,706.49 | 2,651.97 | 1,992.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,770.78 | 17,409.43 | 80,070.51 | 60,717.06 | 39,535.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,004.61 | 1,279.76 | 6,112.85 | 4,578.28 | 7,668.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,056.86 | 1,056.86 | 3,182.75 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,056.86 | 1,056.86 | 3,182.85 | 0.12 | 0.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,970.14 | 5,437.70 | 28,420.29 | 21,429.21 | 12,575.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,311.80 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,970.14 | 5,437.70 | 35,732.08 | 21,429.21 | 12,575.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,913.28 | -4,380.84 | -32,549.24 | -21,429.09 | -12,575.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 32,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | 10,700.00 | 8,150.00 | 6,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 32,600.00 | 32,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 5,000.00 | 43,300.00 | 40,750.00 | 38,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,023.90 | 3,108.90 | 9,405.56 | 6,930.56 | 4,994.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 934.15 | 424.46 | 1,765.11 | 1,311.56 | 903.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.71 | -- | 1,183.33 | 941.01 | 920.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,245.76 | 3,533.36 | 12,354.00 | 9,183.13 | 6,819.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 754.24 | 1,466.64 | 30,946.00 | 31,566.87 | 32,030.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,154.43 | -1,634.44 | 4,509.61 | 14,716.06 | 27,123.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,145.68 | 7,145.68 | 2,636.06 | 2,636.06 | 2,636.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,991.25 | 5,511.24 | 7,145.68 | 17,352.12 | 29,759.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,916.63 | -- | -15,477.10 | -- | -3,592.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,583.39 | -- | 1,923.99 | -- | 1,296.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,378.43 | -- | 12,237.32 | -- | 4,630.48 |
| 无形资产摊销 | 91.49 | -- | 183.40 | -- | 91.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 118.61 | -- | 220.67 | -- | 90.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.36 | -- | 20.83 | -- | 9.99 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,907.10 | -- | 3,234.71 | -- | 1,183.11 |
| 投资损失 | -71.15 | -- | -77.92 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,254.13 | -- | 2,378.83 | -- | 2,904.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,183.45 | -- | -1,768.08 | -- | -655.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,732.50 | -- | 2,418.94 | -- | -170.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 169.77 | -- | 529.50 | -- | 1,774.38 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,004.61 | -- | 6,112.85 | -- | 7,668.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,991.25 | -- | 7,145.68 | -- | 29,759.95 |
| 现金的期初余额 | 7,145.68 | -- | 2,636.06 | -- | 2,636.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,154.43 | -- | 4,509.61 | -- | 27,123.88 |
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