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晓鸣股份(300967) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,982.44 | 56,546.64 | 37,565.72 | 18,292.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,979.13 | 2,578.89 | 1,920.30 | 1,082.58 | |
经营活动现金流入小计 | 80,961.57 | 59,125.54 | 39,486.02 | 19,375.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,057.89 | 36,905.97 | 23,378.17 | 11,872.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,933.37 | 11,219.90 | 7,632.73 | 4,370.16 | |
支付的各项税费 | 241.55 | 145.77 | 101.50 | 45.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,982.68 | 2,495.24 | 1,569.79 | 857.93 | |
经营活动现金流出小计 | 70,215.48 | 50,766.88 | 32,682.18 | 17,146.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,746.09 | 8,358.66 | 6,803.84 | 2,229.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.85 | 10.85 | 10.76 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.44 | 6.52 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 55.38 | 17.38 | 10.76 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,333.75 | 36,846.13 | 25,769.66 | 12,413.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 47,383.75 | 36,896.13 | 25,819.66 | 12,413.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,328.38 | -36,878.75 | -25,808.90 | -12,413.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,162.73 | 3,162.73 | 3,162.73 | 3,162.73 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,735.00 | 21,150.00 | 17,170.00 | 2,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,897.73 | 24,312.73 | 20,332.73 | 5,862.73 | |
偿还债务支付的现金 | 5,569.86 | 2,715.04 | 2,324.76 | 315.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,007.34 | 4,615.69 | 452.15 | 199.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.73 | 8.12 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,824.93 | 7,338.85 | 2,776.91 | 514.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,072.80 | 16,973.88 | 17,555.82 | 5,347.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,509.49 | -11,546.22 | -1,449.25 | -4,835.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,145.55 | 17,145.55 | 17,145.55 | 17,145.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,636.06 | 5,599.33 | 15,696.30 | 12,309.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 732.31 | -- | 2,122.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 128.03 | -- | 12.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,197.83 | -- | 3,496.78 | -- | |
无形资产摊销 | 178.13 | -- | 78.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 372.66 | -- | 124.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.61 | -- | 58.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 70.03 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,126.42 | -- | 265.09 | -- | |
投资损失 | -0.08 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,411.87 | -- | 11.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -295.37 | -- | -362.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,108.14 | -- | 620.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 229.52 | -- | 246.49 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,746.09 | -- | 6,803.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,636.06 | -- | 15,696.30 | -- | |
现金的期初余额 | 17,145.55 | -- | 17,145.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,509.49 | -- | -1,449.25 | -- |
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