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| 晓鸣股份(300967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,053.82 | 43,370.77 | 27,570.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,344.95 | 686.77 | 500.27 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,398.77 | 44,057.54 | 28,070.35 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,900.24 | 24,991.31 | 17,187.68 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,910.49 | 7,997.83 | 5,664.33 | -- | |
| 支付的各项税费 | 101.67 | 64.39 | 40.07 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,999.70 | 2,539.51 | 2,249.61 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,912.09 | 35,593.04 | 25,141.68 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,486.68 | 8,464.51 | 2,928.67 | 1,239.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,753.92 | 14,030.71 | 9,280.77 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,753.92 | 14,030.71 | 9,280.77 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,753.92 | -14,030.71 | -9,280.77 | -4,091.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,574.88 | 11,074.88 | 8,480.61 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,574.88 | 11,074.88 | 8,480.61 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,165.00 | 4,790.00 | 1,670.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 700.03 | 537.31 | 291.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,937.03 | 5,399.31 | 2,033.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,637.85 | 5,675.57 | 6,446.90 | 2,243.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 370.61 | 109.37 | 94.81 | -607.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,982.76 | 3,982.76 | 3,982.76 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,353.37 | 4,092.12 | 4,077.56 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,024.86 | 5,020.12 | 3,222.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 278.52 | 278.52 | 307.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,775.32 | 8,345.89 | 5,260.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.42 | 58.59 | 36.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.99 | 134.77 | 84.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.29 | 15.52 | 0.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 539.88 | 397.86 | 220.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 644.70 | 308.57 | -889.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,392.76 | -373.60 | -811.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,360.42 | -5,804.20 | -4,532.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -370.10 | 61.89 | 28.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,486.68 | 8,464.51 | 2,928.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,353.37 | 4,092.12 | 4,077.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,982.76 | 3,982.76 | 3,982.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 370.61 | 109.37 | 94.81 | -- | |
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