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华绿生物

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华绿生物(300970) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,053.3614,313.25
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,933.0487.37
经营活动现金流入小计36,986.4014,400.61
购买商品、接受劳务支付的现金18,330.277,833.23
支付给职工以及为职工支付的现金6,166.392,857.71
支付的各项税费104.7065.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,067.99678.55
经营活动现金流出小计25,669.3411,434.89
经营活动产生的现金流量净额11,317.072,965.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,700.00
取得投资收益所收到的现金134.6579.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,930.191.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额204.81204.81
收到的其他与投资活动有关的现金3,700.0042.00
投资活动现金流入小计5,969.652,027.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,892.0512,798.90
投资所支付的现金--3,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金8,560.001,000.00
投资活动现金流出小计29,452.0513,798.90
投资活动产生的现金流量净额-23,482.40-11,771.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金940.00414.73
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金901.73430.00
筹资活动现金流入小计1,841.73844.73
偿还债务支付的现金6,290.005,180.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,872.28181.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金904.46--
筹资活动现金流出小计9,066.745,362.85
筹资活动产生的现金流量净额-7,225.01-4,518.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-19,390.35-13,323.67
加:期初现金及现金等价物余额25,068.3725,068.37
六、期末现金及现金等价物余额5,678.0211,744.70
附注
净利润----
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少----
经营性应付项目的增加----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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