| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,949.26 | 36,309.20 | 22,971.38 | 12,574.33 |
| 收到的税费返还 | 21.37 | 21.21 | 21.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,002.43 | 2,411.44 | 1,814.57 | 273.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,973.06 | 38,741.85 | 24,807.16 | 12,847.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,972.35 | 27,624.85 | 17,304.34 | 8,134.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,133.96 | 9,373.67 | 6,247.52 | 3,394.80 |
| 支付的各项税费 | 41.41 | 54.28 | 44.25 | 20.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,517.00 | 1,462.34 | 874.56 | 376.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,664.72 | 38,515.13 | 24,470.68 | 11,925.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,308.34 | 226.72 | 336.49 | 922.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,095.10 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.80 | 64.43 | 13.39 | 8.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,904.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,296.90 | 3,964.43 | 3,913.39 | 3,913.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,409.07 | 15,142.26 | 9,514.22 | 4,910.70 |
| 投资所支付的现金 | 66,259.38 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,000.00 | 950.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,668.45 | 15,192.26 | 21,564.22 | 5,860.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,371.55 | -11,227.84 | -17,650.83 | -1,947.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 61,178.31 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,966.04 | 14,508.26 | 6,594.71 | 3,799.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,928.31 | 60,928.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,144.35 | 75,486.56 | 67,573.02 | 3,799.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,577.88 | 5,127.88 | 4,851.92 | 4,751.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,577.34 | 3,404.92 | 179.85 | 92.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.24 | 1,193.93 | 993.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,174.46 | 9,726.72 | 6,025.70 | 4,844.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,969.89 | 65,759.84 | 61,547.32 | -1,044.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,906.69 | 54,758.72 | 44,232.98 | -2,069.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,199.77 | 19,199.77 | 19,199.77 | 19,199.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,106.47 | 73,958.49 | 63,432.75 | 17,130.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,628.05 | -- | 21.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 65.43 | -- | 0.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,319.32 | -- | 3,873.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 129.78 | -- | 64.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.38 | -- | 0.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.19 | -- | 2.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -23.55 | -- | -5.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 383.02 | -- | 15.31 | -- |
| 投资损失 | -201.80 | -- | -10.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,409.85 | -- | -1,413.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,249.69 | -- | -1,236.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,639.05 | -- | -975.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,308.34 | -- | 336.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,106.47 | -- | 63,432.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,199.77 | -- | 19,199.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,906.69 | -- | 44,232.98 | -- |
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