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华绿生物(300970) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,347.03 | 25,485.13 | 98,534.44 | 74,168.12 | 52,054.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 936.64 | 609.98 | 2,510.37 | 1,351.93 | 921.75 |
经营活动现金流入小计 | 47,283.67 | 26,095.10 | 101,044.81 | 75,520.40 | 52,977.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,134.29 | 16,210.14 | 62,839.90 | 44,792.49 | 28,310.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,218.46 | 5,357.14 | 19,880.37 | 13,570.40 | 8,730.78 |
支付的各项税费 | 39.07 | 16.72 | 136.16 | 137.61 | 102.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.28 | 949.70 | 1,521.12 | 3,059.88 | 1,779.88 |
经营活动现金流出小计 | 43,118.10 | 22,533.71 | 84,377.55 | 61,560.38 | 38,923.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,165.56 | 3,561.39 | 16,667.27 | 13,960.02 | 14,053.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 54.02 | 54.02 | 54.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.63 | 1.10 | 133.78 | 133.78 | 19.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,239.43 | 16,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 5.63 | 1.10 | 20,187.80 | 16,427.24 | 16,073.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,306.86 | 5,039.47 | 22,415.47 | 17,881.02 | 12,908.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 10,030.00 | 30.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.54 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,314.41 | 5,039.47 | 32,445.47 | 23,911.02 | 18,908.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,308.77 | -5,038.37 | -12,257.66 | -7,483.79 | -2,835.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 376.00 | 204.50 | 2,905.65 | 1,660.00 | 1,640.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,210.00 | 1,660.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 15,660.76 | 1,154.00 | 7,526.21 | 6,244.23 | 3,560.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,036.76 | 1,358.50 | 10,431.86 | 7,904.23 | 5,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,529.20 | 3,965.30 | 12,956.12 | 5,584.23 | 1,643.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,749.37 | 220.41 | 3,555.28 | 3,255.22 | 2,928.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,001.27 | 3,001.27 | 559.72 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,279.85 | 7,186.98 | 17,071.12 | 8,839.45 | 4,572.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 756.91 | -5,828.48 | -6,639.26 | -935.22 | 627.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,386.31 | -7,305.46 | -2,229.65 | 5,541.01 | 11,845.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,995.28 | 40,995.28 | 43,165.08 | 43,165.08 | 43,165.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,608.97 | 33,689.82 | 40,935.43 | 48,706.09 | 55,011.07 |
附注 | |||||
净利润 | -4,530.77 | -- | 2,636.84 | -- | 10,675.77 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 419.40 | -- | 833.64 | -- | 13.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,661.88 | -- | 11,598.87 | -- | 4,565.01 |
无形资产摊销 | 86.62 | -- | 154.44 | -- | 71.35 |
长期待摊费用摊销 | 13.44 | -- | 27.26 | -- | 12.02 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.15 | -- | 1,089.36 | -- | 468.57 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.79 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 17.38 | -- | 17.38 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 47.39 | -- | 874.69 | -- | 297.83 |
投资损失 | -8.66 | -- | -54.02 | -- | -54.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 840.88 | -- | -3,112.25 | -- | -1,673.29 |
经营性应收项目的减少 | -462.96 | -- | -526.67 | -- | -517.89 |
经营性应付项目的增加 | -7.01 | -- | 1,283.54 | -- | 85.23 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 235.61 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,165.56 | -- | 16,667.27 | -- | 14,053.44 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 8,383.67 | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,608.97 | -- | 40,935.43 | -- | 55,011.07 |
现金的期初余额 | 40,995.28 | -- | 43,165.08 | -- | 43,165.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,386.31 | -- | -2,229.65 | -- | 11,845.99 |
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