华绿生物(300970)现金流量表_新浪财经

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华绿生物(300970) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	58,130.14	27,325.42
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,453.41	436.01
经营活动现金流入小计	59,583.55	27,761.43
购买商品、接受劳务支付的现金	28,118.25	12,891.18
支付给职工以及为职工支付的现金	8,948.89	4,432.05
支付的各项税费	72.34	56.27
支付的其他与经营活动有关的现金	1,047.63	573.48
经营活动现金流出小计	38,187.10	17,952.98
经营活动产生的现金流量净额	21,396.45	9,808.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	66.48	57.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,044.67	1,027.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	3,155.00	2,670.00
投资活动现金流入小计	4,266.15	3,754.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,854.29	5,692.51
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	11,292.00	3,227.00
投资活动现金流出小计	21,146.29	8,919.51
投资活动产生的现金流量净额	-16,880.14	-5,164.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	12,299.00	5,000.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	12,299.00	5,000.00
偿还债务支付的现金	8,680.00	8,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,774.20	1,343.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	50.00	--
筹资活动现金流出小计	11,504.20	9,523.54
筹资活动产生的现金流量净额	794.80	-4,523.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	5,311.11	120.23
加:期初现金及现金等价物余额	5,692.14	5,692.14
六、期末现金及现金等价物余额	11,003.25	5,812.37
附注
净利润	--	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	--
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	--	--
经营性应收项目的减少	--	--
经营性应付项目的增加	--	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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