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| 华绿生物(300970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,185.41 | 42,526.63 | 28,517.78 | 16,425.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,780.06 | 1,190.14 | 929.37 | 688.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,965.47 | 43,716.77 | 29,447.15 | 17,113.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,315.29 | 22,468.05 | 13,628.65 | 5,954.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,519.24 | 7,095.37 | 4,790.31 | 2,668.79 | |
| 支付的各项税费 | 90.89 | 43.63 | 34.24 | 14.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.08 | 1,020.78 | 542.80 | 459.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,056.50 | 30,627.83 | 18,996.00 | 9,097.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,908.96 | 13,088.94 | 10,451.15 | 8,015.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.09 | 165.41 | 88.14 | 35.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 13.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,069.00 | 14,069.00 | 9,292.00 | 9,195.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,278.49 | 14,248.81 | 9,394.54 | 9,243.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,096.26 | 11,160.21 | 5,736.02 | 1,745.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,677.00 | 15,677.00 | 12,777.00 | 12,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,773.26 | 26,837.21 | 18,513.02 | 14,245.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,494.77 | -12,588.40 | -9,118.48 | -5,001.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,248.97 | 8,236.07 | 6,580.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151.05 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,600.02 | 8,536.07 | 6,880.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,936.11 | 8,836.11 | 8,648.13 | 7,148.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,881.58 | 2,703.44 | 2,529.18 | 226.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,817.69 | 11,539.54 | 11,177.30 | 7,374.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217.67 | -3,003.47 | -4,297.30 | -1,874.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,196.52 | -2,502.94 | -2,964.63 | 1,139.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,003.25 | 11,003.25 | 11,003.25 | 11,003.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,199.77 | 8,500.31 | 8,038.62 | 12,142.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,221.17 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,485.49 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.01 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 676.94 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -195.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,794.53 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -589.90 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 977.58 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,908.96 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,199.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,003.25 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,196.52 | -- | -- | -- | |
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