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商络电子

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商络电子(300975) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,403.65
收到的税费返还2,919.46
收到的其他与经营活动有关的现金906.81
经营活动现金流入小计295,229.91
购买商品、接受劳务支付的现金240,233.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,101.20
支付的各项税费18,876.30
支付的其他与经营活动有关的现金12,066.37
经营活动现金流出小计280,276.98
经营活动产生的现金流量净额14,952.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金300.86
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计300.86
投资活动产生的现金流量净额-300.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,480.78
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金300.00
筹资活动现金流入小计38,780.78
偿还债务支付的现金38,821.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,918.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,531.89
筹资活动现金流出小计42,271.96
筹资活动产生的现金流量净额-3,491.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.59
五、现金及现金等价物净增加额11,142.30
加:期初现金及现金等价物余额7,572.94
六、期末现金及现金等价物余额18,715.24
附注
净利润33,344.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备9,166.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧175.11
无形资产摊销12.16
长期待摊费用摊销78.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失2.96
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,401.39
投资损失--
递延所得税资产减少-2,116.84
递延所得税负债增加790.31
存货的减少-7,304.61
经营性应收项目的减少-34,168.11
经营性应付项目的增加9,319.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他4,251.52
经营活动产生现金流量净额14,952.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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