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| 商络电子(300975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,174.47 | 330,280.43 | 201,436.53 | 87,942.80 | |
| 收到的税费返还 | 7,924.58 | 4,331.72 | 2,506.39 | 1,119.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,385.57 | 6,487.05 | 3,495.50 | 635.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 492,484.63 | 341,099.21 | 207,438.42 | 89,697.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,626.62 | 374,449.44 | 228,831.13 | 97,165.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,161.07 | 14,256.56 | 9,902.37 | 5,679.21 | |
| 支付的各项税费 | 13,064.69 | 9,791.17 | 6,519.29 | 3,129.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,925.12 | 12,647.94 | 7,157.48 | 2,201.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 575,777.51 | 411,145.11 | 252,410.28 | 108,174.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,292.89 | -70,045.90 | -44,971.86 | -18,476.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,300.00 | 28,500.00 | 14,000.00 | 1,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.54 | 116.54 | 67.89 | 45.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,420.56 | 28,616.56 | 14,067.92 | 1,345.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,331.97 | 5,623.61 | 3,266.43 | 1,122.93 | |
| 投资所支付的现金 | 48,450.00 | 33,700.00 | 21,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,417.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,198.97 | 39,323.61 | 24,966.43 | 1,122.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,778.41 | -10,707.05 | -10,898.51 | 222.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,058.50 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 189.30 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 302,669.47 | 203,967.86 | 115,496.45 | 58,990.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,869.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,727.97 | 228,882.06 | 140,410.65 | 59,010.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,404.29 | 134,276.04 | 70,772.40 | 34,811.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,221.80 | 5,102.55 | 2,349.32 | 321.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,838.74 | 1,778.97 | 1,501.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,464.83 | 141,157.56 | 74,622.80 | 35,133.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,263.14 | 87,724.51 | 65,787.84 | 23,877.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272.81 | -42.10 | -32.06 | 27.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,919.03 | 6,929.46 | 9,885.42 | 5,650.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,430.16 | 11,430.16 | 11,430.16 | 11,430.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,349.20 | 18,359.62 | 21,315.58 | 17,080.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,399.87 | -- | 12,541.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,852.01 | -- | 6,036.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 939.65 | -- | 129.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.73 | -- | 74.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.73 | -- | 22.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.46 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -340.28 | -- | -2.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,653.46 | -- | 936.02 | -- | |
| 投资损失 | -93.71 | -- | -42.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,422.25 | -- | -890.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 606.73 | -- | 222.67 | -- | |
| 存货的减少 | -35,810.82 | -- | -32,539.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,773.84 | -- | -43,729.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,482.42 | -- | 12,019.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -83,292.89 | -- | -44,971.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,349.20 | -- | 21,315.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,430.16 | -- | 11,430.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,919.03 | -- | 9,885.42 | -- | |
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