报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,852.04 | 500,019.69 | 317,899.56 | 148,646.02 |
收到的税费返还 | 5,433.18 | 3,976.90 | 2,902.88 | 1,260.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,689.26 | 5,608.65 | 2,516.12 | 146.36 |
经营活动现金流入小计 | 680,974.48 | 509,605.24 | 323,318.56 | 150,052.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 626,640.15 | 469,412.29 | 282,500.29 | 132,622.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,936.40 | 18,198.78 | 12,908.28 | 8,131.29 |
支付的各项税费 | 14,841.77 | 7,232.28 | 5,954.98 | 3,001.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,118.97 | 8,903.47 | 4,800.13 | 2,637.30 |
经营活动现金流出小计 | 675,537.29 | 503,746.83 | 306,163.69 | 146,393.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,437.18 | 5,858.42 | 17,154.88 | 3,659.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 21,664.65 | 19,850.00 | 19,850.00 | 12,850.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 101.09 | 44.48 | 43.94 | 12.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,417.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,182.74 | 19,894.48 | 19,893.94 | 12,862.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,470.06 | 11,429.03 | 7,152.12 | 5,163.05 |
投资所支付的现金 | 21,012.91 | 16,065.00 | 14,265.00 | 10,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,346.62 | 2,847.69 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,829.60 | 30,341.72 | 21,417.12 | 15,563.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,646.86 | -10,447.23 | -1,523.19 | -2,700.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 380.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 205,575.06 | 178,680.34 | 107,476.78 | 42,503.46 |
发行债券收到的现金 | 39,015.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 245,470.06 | 179,190.34 | 107,986.78 | 42,503.46 |
偿还债务支付的现金 | 237,575.12 | 179,728.70 | 127,006.57 | 50,502.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,243.99 | 4,485.97 | 3,601.06 | 873.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 762.90 | 626.25 | 433.55 | 240.24 |
筹资活动现金流出小计 | 244,582.01 | 184,840.92 | 131,041.18 | 51,615.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 888.05 | -5,650.57 | -23,054.40 | -9,111.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,123.64 | -749.94 | -626.75 | -60.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,197.99 | -10,989.33 | -8,049.46 | -8,212.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,349.20 | 29,002.62 | 29,349.20 | 29,349.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,151.21 | 18,013.28 | 21,299.73 | 21,136.90 |
附注 |
净利润 | 13,180.83 | -- | 9,160.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,270.79 | -- | 6,066.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 366.56 | -- | 567.96 | -- |
无形资产摊销 | 258.65 | -- | 153.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | 92.88 | -- | 35.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -- | -0.31 | -- |
固定资产报废损失 | 7.56 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -588.43 | -- | 0.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,436.55 | -- | 1,964.66 | -- |
投资损失 | 90.53 | -- | -36.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -889.46 | -- | -834.20 | -- |
递延所得税负债增加 | 465.76 | -- | 438.27 | -- |
存货的减少 | -26,358.34 | -- | -24,769.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -61,161.94 | -- | 8,837.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 64,556.99 | -- | 15,570.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,437.18 | -- | 17,154.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,151.21 | -- | 21,299.73 | -- |
现金的期初余额 | 29,349.20 | -- | 29,349.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,197.99 | -- | -8,049.46 | -- |