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| 商络电子(300975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,348.05 | -- | 109,190.80 | 67,456.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,138.45 | -- | 2,558.25 | 909.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,185.47 | -- | 2,076.13 | 306.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,671.97 | -- | 113,825.17 | 68,673.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,055.50 | -- | 119,491.69 | 66,882.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,114.16 | -- | 6,245.07 | 2,884.87 | |
| 支付的各项税费 | 15,750.92 | -- | 9,485.99 | 6,192.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,587.79 | -- | 4,367.51 | 2,632.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,508.37 | -- | 139,590.25 | 78,592.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,836.40 | -28,619.09 | -25,765.08 | -9,919.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,190.00 | -- | 28,090.00 | 15,090.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.17 | -- | 29.60 | 14.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,241.22 | -- | 28,119.65 | 15,104.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,700.57 | -- | 153.03 | 52.97 | |
| 投资所支付的现金 | 27,890.00 | -- | 25,390.00 | 20,510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,590.57 | -- | 25,543.03 | 20,562.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 650.65 | -1,098.69 | 2,576.61 | -5,458.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | 15.00 | 15.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | 15.00 | 5.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 73,458.33 | -- | 25,614.35 | 11,893.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,508.33 | -- | 25,629.35 | 11,908.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,544.88 | -- | 7,592.93 | 246.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 866.82 | -- | 273.45 | 116.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.84 | -- | 134.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,706.54 | -- | 8,001.07 | 363.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,801.79 | 23,999.49 | 17,628.27 | 11,545.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.09 | -- | 234.37 | 369.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -605.05 | -6,242.70 | -5,325.82 | -3,463.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,035.21 | -- | 12,035.21 | 12,035.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,430.16 | -- | 6,709.39 | 8,571.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,949.58 | -- | 8,506.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,409.15 | -- | 3,990.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224.55 | -- | 108.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.71 | -- | 39.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.52 | -- | 49.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.83 | -- | -24.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 706.05 | -- | 149.49 | -- | |
| 投资损失 | -47.81 | -- | -26.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -656.45 | -- | -637.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 172.08 | -- | 94.58 | -- | |
| 存货的减少 | -12,548.55 | -- | -12,191.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,021.46 | -- | -29,027.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,819.80 | -- | 3,203.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,836.40 | -- | -25,765.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,430.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,035.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -605.05 | -- | -- | -- | |
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