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| 商络电子(300975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,866.84 | 521,644.54 | 412,604.33 | 284,212.18 | 139,026.28 |
| 收到的税费返还 | 1,562.47 | 9,523.73 | 4,690.56 | 3,735.11 | 2,459.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 750.10 | 1,543.47 | 525.61 | 416.19 | 208.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,179.41 | 532,711.74 | 417,820.51 | 288,363.47 | 141,694.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,073.22 | 463,818.99 | 393,948.75 | 258,684.36 | 125,604.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,704.48 | 26,968.76 | 20,883.91 | 13,910.73 | 8,231.30 |
| 支付的各项税费 | 2,433.82 | 9,966.73 | 6,811.74 | 5,403.25 | 2,181.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,548.90 | 11,855.46 | 10,779.16 | 6,584.88 | 1,656.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,760.43 | 512,609.94 | 432,423.56 | 284,583.22 | 137,673.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,581.01 | 20,101.80 | -14,603.06 | 3,780.26 | 4,021.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,429.14 | 12,800.02 | 6,647.00 | 6,647.00 | 1,047.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 319.91 | 190.28 | 18.69 | 1.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.20 | 24.02 | 22.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.81 | 504.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,429.34 | 13,165.95 | 7,365.40 | 6,687.95 | 1,048.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99.07 | 4,707.02 | 4,717.83 | 3,240.04 | 2,473.16 |
| 投资所支付的现金 | 1,725.00 | 16,526.55 | 14,425.54 | 12,925.54 | 1,317.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 748.51 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 84.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,824.07 | 22,066.08 | 19,143.37 | 16,165.58 | 3,790.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394.73 | -8,900.13 | -11,777.96 | -9,477.64 | -2,742.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 350.00 | 145.22 | 6.88 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,680.77 | 166,720.22 | 153,734.96 | 82,215.62 | 45,591.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,680.77 | 167,070.22 | 153,880.18 | 82,222.49 | 45,591.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,167.73 | 167,751.45 | 125,410.78 | 71,611.13 | 40,028.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 631.94 | 3,833.46 | 3,092.36 | 2,604.35 | 785.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8.77 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.24 | 2,336.71 | 584.07 | 386.35 | 196.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,979.17 | 173,921.62 | 129,087.22 | 74,601.82 | 41,010.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,701.61 | -6,851.40 | 24,792.97 | 7,620.67 | 4,581.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.28 | 720.17 | 18.34 | 64.98 | -323.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 967.14 | 5,070.44 | -1,569.71 | 1,988.27 | 5,536.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,417.87 | 24,151.21 | 24,151.21 | 24,151.21 | 24,151.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,385.01 | 29,221.65 | 22,581.50 | 26,139.48 | 29,687.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,340.51 | -- | 2,504.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,396.13 | -- | 4,999.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 921.08 | -- | 369.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 222.42 | -- | 107.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 123.41 | -- | 54.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.98 | -- | -1.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -626.81 | -- | -416.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,968.03 | -- | 1,985.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,512.34 | -- | 413.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -841.41 | -- | -134.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 196.29 | -- | 18.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,538.55 | -- | -11,896.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,183.03 | -- | 6,553.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,499.81 | -- | -1,156.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,101.80 | -- | 3,780.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,221.65 | -- | 26,139.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,151.21 | -- | 24,151.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,070.44 | -- | 1,988.27 | -- |
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