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东箭科技

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东箭科技(300978) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,436.21
收到的税费返还5,162.90
收到的其他与经营活动有关的现金3,232.47
经营活动现金流入小计182,831.57
购买商品、接受劳务支付的现金99,485.61
支付给职工以及为职工支付的现金34,487.28
支付的各项税费5,172.96
支付的其他与经营活动有关的现金19,292.45
经营活动现金流出小计158,438.30
经营活动产生的现金流量净额24,393.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额504.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金75,248.23
投资活动现金流入小计75,753.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,303.76
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金86,197.76
投资活动现金流出小计92,501.52
投资活动产生的现金流量净额-16,748.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00
取得借款收到的现金21,744.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,616.99
筹资活动现金流入小计25,560.99
偿还债务支付的现金28,121.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,825.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,273.24
筹资活动现金流出小计47,220.89
筹资活动产生的现金流量净额-21,659.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,430.69
五、现金及现金等价物净增加额-11,584.37
加:期初现金及现金等价物余额45,766.70
六、期末现金及现金等价物余额34,182.33
附注
净利润13,852.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,642.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,778.10
无形资产摊销185.23
长期待摊费用摊销215.04
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.37
固定资产报废损失872.51
公允价值变动损失-21.28
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1,831.76
投资损失1,649.18
递延所得税资产减少-317.04
递延所得税负债增加3.19
存货的减少-1,169.13
经营性应收项目的减少2,515.89
经营性应付项目的增加-5,276.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他4,301.19
经营活动产生现金流量净额24,393.27
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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