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| 东箭科技(300978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,632.46 | -- | 84,529.74 | ||
| 收到的税费返还 | 3,698.17 | -- | 2,186.87 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,817.16 | -- | 1,842.53 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 175,147.79 | -- | 88,559.14 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,368.47 | -- | 44,369.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,975.66 | -- | 18,218.35 | ||
| 支付的各项税费 | 6,662.38 | -- | 2,977.77 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,245.21 | -- | 9,760.44 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 145,251.72 | -- | 75,326.31 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,896.07 | 21,423.98 | 13,232.82 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.44 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.73 | -- | 89.49 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,359.20 | -- | 37,345.91 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 57,039.37 | -- | 37,435.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,234.05 | -- | 7,572.61 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,261.77 | -- | 24,664.61 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 66,495.82 | -- | 32,237.22 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,456.44 | -- | 5,198.18 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,547.57 | -- | 9,100.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,469.36 | -- | 3,336.32 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,016.93 | -- | 12,436.32 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,657.41 | -- | 8,350.89 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,351.61 | -- | 20,173.20 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,721.01 | -- | 3,287.41 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,730.03 | -- | 31,811.51 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,713.10 | -- | -19,375.18 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 663.43 | -- | 147.63 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 389.96 | 21,423.98 | -796.55 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,182.33 | -- | 34,182.33 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,572.29 | -- | 33,385.78 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,203.33 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,354.83 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,823.82 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 284.22 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 262.12 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.18 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 144.90 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -483.10 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -377.95 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 583.19 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -127.27 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 72.46 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,239.58 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 6,930.66 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -8,619.43 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 716.87 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,896.07 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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