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| 东箭科技(300978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,038.51 | -- | 63,250.03 | 31,088.29 | |
| 收到的税费返还 | 3,242.61 | -- | 1,540.63 | 1,026.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,877.97 | -- | 1,771.07 | 1,002.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,159.09 | -- | 66,561.73 | 33,117.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,859.89 | -- | 33,124.10 | 17,708.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,114.29 | -- | 15,208.94 | 7,707.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,591.02 | -- | 1,340.80 | 563.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,102.09 | -- | 6,729.37 | 3,684.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,667.29 | -- | 56,403.21 | 29,663.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,491.79 | 19,583.95 | 10,158.52 | 3,453.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.84 | -- | 91.87 | 69.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,419.47 | -- | 12,187.09 | 12,021.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,551.31 | -- | 12,278.95 | 12,090.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,965.57 | -- | 1,501.42 | 1,154.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 255.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 108.44 | -- | 108.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,067.00 | -- | 1,340.00 | 840.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,141.01 | -- | 2,949.86 | 2,249.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,410.30 | -- | 9,329.09 | 9,841.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,805.53 | -- | 8,800.00 | 6,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,272.60 | -- | 5,144.87 | 1,229.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,078.12 | -- | 13,944.87 | 8,029.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,849.99 | -- | 5,743.39 | 2,153.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 578.78 | -- | 177.45 | 42.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 274.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,824.21 | -- | 1,849.15 | 951.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,252.98 | -- | 7,769.99 | 3,147.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,825.14 | -- | 6,174.87 | 4,881.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,967.93 | -- | 399.78 | 465.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,759.31 | 19,583.95 | 26,062.27 | 18,642.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,572.29 | -- | 34,572.29 | 34,572.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,331.59 | -- | 60,634.55 | 53,214.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,140.53 | -- | 8,371.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,269.31 | -- | 1,820.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,907.59 | -- | 2,481.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.28 | -- | 185.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.01 | -- | 94.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.61 | -- | -32.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 417.94 | -- | 304.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 504.38 | -- | 269.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,374.25 | -- | -110.10 | -- | |
| 投资损失 | -3,285.34 | -- | -257.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -354.83 | -- | -222.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.33 | -- | -22.61 | -- | |
| 存货的减少 | -63.80 | -- | 2,649.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,327.16 | -- | -1,950.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -579.43 | -- | -3,421.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,491.79 | -- | 10,158.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,331.59 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,572.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,759.31 | -- | -- | -- | |
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